Das Seminar behandelt relevante Ansätze der Kreditanalyse, die für die Einbindung in das interne Ratingmodell eines Finanzinstituts wichtig sind. Zusätzlich wird das Wissen der Teilnehmer über das Kreditrisiko globaler Banken und Staatsanleihen vertieft. Mittels praktischer Tipps wird das Know-how über die Vorgehensweise der Ratingagenturen umgesetzt. Das hilft den Teilnehmern zu verstehen, wie interne Ratingmodelle das Kreditrisiko einschätzen sollen und welche Faktoren in welchem ​​Umfang zu berücksichtigen sind, wenn Banken und Staaten analysiert werden. Das Seminar behandelt auch die Verfügbarkeit valider Daten, sodass die Teilnehmer sofort wissen, wo sie für die jeweiligen Bewertungsfaktoren die richtigen Informationen finden.

Trainingsziele:

• Analysieren Sie die Emission von Staatsanleihen auf den Kapitalmärkten
• Interpretieren Sie makroökonomische und andere quantitative Daten, die sich auf die Kreditwürdigkeit von Staaten auswirken
• Integrieren Sie qualitative Risikofaktoren in die Risikobewertung
• Unterscheiden Sie die Ratingmethodologien für supranationale Agenturen von denen für Staatsanleihen
• Schätzen Sie ein, wie die Ratingagenturen Risiken bewerten
• Diskutieren Sie die UN-Prinzipien für den Schuldenerlass und den rechtlichen Prozess in Not
• Definieren Sie Ausfallsituationen in Bezug auf internationale (externe) Staatsanleihen und inländische Staatsanleihen
• Verstehen Sie, wie Investoren Verbesserungen und Verschlechterungen der Kreditqualität von Banken vorhersagen können

Datum: 25. – 26. März 2020

Uhrzeit: jeweils 9:00 bis 17:00

Veranstaltungsort: NH Hotel, Prag

Seminarsprache: Englisch